有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 362,432 | 128,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,442 | 27,468 | |||||||||
| のれん償却額 | ─ | 8,137 | |||||||||
| 永年勤続表彰引当金の増減額(△は減少) | ─ | 2,390 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ─ | △40 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,696 | △1,685 | |||||||||
| 受取利息 | △102 | △2,214 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △270,504 | △231,774 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △49,459 | 58,597 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,537 | △13,393 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,417 | 47,603 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,468 | △7,323 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,539 | 11,714 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 42,332 | 65,355 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,992 | △4,197 | |||||||||
| 補助金返還額 | ─ | 4,500 | |||||||||
| 助成金収入 | ─ | △12,223 | |||||||||
| 支払利息 | ─ | 10,325 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ─ | 40,637 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ─ | 94 | |||||||||
| その他 | △10,332 | △21,795 | |||||||||
| 小計 | 173,458 | 110,598 | |||||||||
| 利息の受取額 | 102 | 2,214 | |||||||||
| 利息の支払額 | ─ | △10,325 | |||||||||
| 補助金の返還額 | ─ | △4,500 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ─ | 12,223 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,150 | △148,923 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,409 | △38,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,574 | △21,928 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △72,029 | ─ | |||||||||
| デリバティブ取引による支出 | △112,367 | ─ | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ─ | △930 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ─ | △1,910,146 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ─ | ※2 △161,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,970 | △2,094,641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 10,250 | 14,022 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ─ | 1,900,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,250 | 1,914,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,644 | 1,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,665 | △218,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 897,899 | 843,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 843,233 | ※1 625,145 | |||||||||
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