四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 85,348 | 23,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,590 | 17,514 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 上場関連費用 | 546 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,486 | △157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,479 | 139 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △164 | △1,370 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,205 | △765 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,882 | △3,385 | |||||||||
| その他 | △16,472 | △11,079 | |||||||||
| 小計 | 77,518 | 24,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,739 | △21,300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,779 | 3,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △436 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,734 | △107,331 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,734 | △107,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △19,279 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 22,356 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 5,268 | 8,409 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △14,756 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,867 | △10,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,911 | △115,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,465 | 1,330,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,319,377 | ※ 1,214,874 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
