半期報告書-第27期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 3,779 | 2,089 | |||||||||
| 減価償却費 | ― | 129 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,113 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △65 | |||||||||
| 還付加算金 | △2 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,401 | 6,317 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △409 | △2,711 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,833 | 2,179 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,611 | △27 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,436 | 1,079 | |||||||||
| その他 | 3,382 | 4,815 | |||||||||
| 小計 | 7,048 | 13,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 65 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △475 | △950 | |||||||||
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 453 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,027 | 12,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △8,280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △487 | △322 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △9,304 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 3,967 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,487 | △13,939 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 3,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | 2,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,460 | 1,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832,856 | 830,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 829,396 | ※ 832,252 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
