四半期報告書-第25期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 23,432 | △49,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,514 | 37,423 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 還付加算金 | ― | △138 | |||||||||
| 訴訟和解金 | ― | 10,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △157 | 7,943 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | 155 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,370 | 847 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △765 | 398 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,385 | △4,155 | |||||||||
| その他 | △11,079 | 9,273 | |||||||||
| 小計 | 24,326 | 12,408 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | ― | △10,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,300 | △475 | |||||||||
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | ― | 16,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027 | 18,377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △436 | △890 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,331 | △119,264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,767 | △120,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △19,279 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,409 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,870 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115,610 | △101,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,485 | 985,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,214,874 | ※ 883,956 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
