四半期報告書-第6期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

Ⅰ コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行との間でコミットメントライン契約を締結しておりましたが、この契約は第1四半期連結会計期間において契約満了により終了しております。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
コミットメントライン総額 借入金実行残高	1,500,000千円 -	-千円 -
差引額	1,500,000	-

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付いておりました。
①連結貸借対照表の純資産の部の金額を前連結会計年度末比75%以上に維持する。
②連結損益計算書の経常損益が2期連続して損失にならないようにする。
Ⅱ 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行との間で当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
当座貸越極度額総額 借入金実行残高	-千円 -	2,500,000千円 300,000
差引額	-	2,200,000