キオクシア HD（285A）の長期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保に係る債務

		(単位:百万円)
	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	140,000	-
長期借入金	299,541	-

2026/06/24 11:15

#2 注記事項－借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
1年内返済予定の長期借入金(注1)(注2)	246,508	3.20%	-
未払利息	24,476	-	-
償却原価で測定する金融負債
長期借入金(注1)(注2)	531,198	3.50%	2026年4月～2030年3月
優先株式(注6)	321,261	7.36%	2028年6月

当連結会計年度(2026年3月31日)

			(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
1年内返済予定の長期借入金(注1)(注2)	175,452	3.17%	-
未払利息	2,350	-	-
社債(注4)(注5)	347,474	3.48%	2030年7月、2033年7月
長期借入金(注1)(注2)	524,642	3.60%	2027年4月～2031年3月
小計	872,116	-	-

リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る借入未実行残高等は以下のとおりです。

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#3 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(注2)米ドル建て無担保普通社債に係る為替リスクをヘッジするため、通貨スワップを行っており、当該通貨スワップはヘッジ指定されています。ヘッジ会計については、「注記29.金融商品」に記載しています。

2026/06/24 11:15

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

短期借入金は、短期間で決済され、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
長期借入金は、主に変動金利によるもので、変動金利は短期間で市場金利が反映されること、また、債務の残存期間と当社グループの信用状態を考慮すると、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
社債は、公表されている市場価格を参照して算定しています。

2026/06/24 11:15

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、使用した資金は961億円(前期は3,227億円の使用)となりました。
その内容は、2025年7月に実施した資本負債構成の再構築などに伴う長期借入金の返済による支出6,164億円及び非転換型優先株式の償還による支出3,230億円などです。一方、新たな長期借入による収入5,356億円や米ドル建て無担保普通社債を発行したことによる収入3,267億円がありました。また、使用した資金が前期比2,266億円減少した主な要因は、新たな長期借入や社債の発行による収入の増加分が借入金の返済や非転換型優先株式の償還による支出の増加分を上回ったことによるものです。
③ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

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#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入による収入	14,36	68,020		535,637
長期借入金の返済による支出	14,36	△265,879		△616,429
社債の発行による収入	14,36	-		326,656

2026/06/24 11:15