訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,073,443 | 1,211,684 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 541,871 | 512,241 | |||||||||
| 商品 | 5,500 | 3,135 | |||||||||
| 貯蔵品 | 38,497 | 36,358 | |||||||||
| 前払費用 | 15,169 | 30,691 | |||||||||
| その他 | 2,381 | 2,143 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △194 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,676,862 | 1,796,058 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 42,658 | 43,507 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,881 | △10,702 | |||||||||
| 建物(純額) | 34,777 | 32,804 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,341 | 2,341 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,213 | △1,588 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,128 | 752 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 37,743 | 40,232 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,326 | △27,869 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,417 | 12,362 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 50,323 | 45,919 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,389 | 3,465 | |||||||||
| ソフトウエア | 43,584 | 25,222 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 47,973 | 28,688 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 13,198 | 7,749 | |||||||||
| 長期前払費用 | 17,432 | 22,644 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 49,850 | 70,969 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ― | 227 | |||||||||
| その他 | 69,545 | 71,037 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △900 | △1,127 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 149,127 | 171,500 | |||||||||
| 固定資産合計 | 247,423 | 246,108 | |||||||||
| 資産合計 | 1,924,286 | 2,042,166 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 143,283 | 122,530 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,451 | 20,596 | |||||||||
| 未払金 | 31,718 | 40,408 | |||||||||
| 未払費用 | 44,597 | 52,644 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33,136 | 21,254 | |||||||||
| 前受金 | 1,770 | 2,409 | |||||||||
| 預り金 | 66,879 | 79,128 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | ― | 1,821 | |||||||||
| その他 | 34,182 | 62,737 | |||||||||
| 流動負債合計 | 415,018 | 403,528 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 20,596 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 148,620 | 167,578 | |||||||||
| その他 | 362 | 166 | |||||||||
| 固定負債合計 | 169,579 | 167,744 | |||||||||
| 負債合計 | 584,597 | 571,273 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 14,602 | 14,602 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 14,602 | 14,602 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 12,436 | 9,327 | |||||||||
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,226,834 | 1,361,147 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,291,270 | 1,422,475 | |||||||||
| 自己株式 | △16,185 | △16,185 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,339,688 | 1,470,893 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,339,688 | 1,470,893 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,924,286 | 2,042,166 | |||||||||
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