訂正有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,707,609 | 1,545,384 | |||||||||
| 売掛金 | 475,500 | 557,790 | |||||||||
| 商品 | 13,313 | 17,628 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,154 | 17,541 | |||||||||
| 前払費用 | 32,116 | 43,615 | |||||||||
| その他 | 2,163 | 9,101 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △448 | △641 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,246,409 | 2,190,420 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 30,247 | 29,117 | |||||||||
| 車両運搬具 | 502 | 334 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,883 | 6,778 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 40,632 | 36,230 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,541 | 1,617 | |||||||||
| ソフトウエア | 12,382 | 6,801 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 900 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,823 | 8,418 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 7,749 | 459,737 | |||||||||
| 長期前払費用 | 20,216 | 27,605 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 88,373 | 86,144 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 236 | 236 | |||||||||
| その他 | 69,384 | 85,650 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,136 | △1,136 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 184,824 | 658,238 | |||||||||
| 固定資産合計 | 241,281 | 702,886 | |||||||||
| 資産合計 | 2,487,690 | 2,893,307 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 109,049 | ※1 127,774 | |||||||||
| 未払金 | 44,298 | 41,361 | |||||||||
| 未払費用 | 56,149 | 65,203 | |||||||||
| 未払法人税等 | 93,196 | 88,490 | |||||||||
| 前受金 | 3,298 | 3,451 | |||||||||
| 預り金 | 91,495 | 100,601 | |||||||||
| その他 | 99,445 | 84,145 | |||||||||
| 流動負債合計 | 496,933 | 511,027 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 183,974 | 208,491 | |||||||||
| その他 | 409 | 154 | |||||||||
| 固定負債合計 | 184,383 | 208,645 | |||||||||
| 負債合計 | 681,317 | 719,673 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 74,610 | 77,881 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 24,610 | 27,881 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 36,356 | 36,356 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 60,966 | 64,237 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 6,303 | 3,279 | |||||||||
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,622,868 | 1,986,609 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,681,172 | 2,041,888 | |||||||||
| 自己株式 | △10,375 | △10,375 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,806,373 | 2,173,633 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,806,373 | 2,173,633 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,487,690 | 2,893,307 | |||||||||
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