勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 346,136 |
| 減価償却費 | 101,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 |
| 支払利息 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,656 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,147 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 18,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,135 |
| その他 | -9,349 |
| 小計 | 469,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 |
| 利息の支払額 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -68,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,498 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,804 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,219 |
| その他 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,648 |
| 株式の発行による収入 | 66,800 |
| 配当金の支払額 | -21,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,346 |
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