利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は、前年同期に比べ413,935千円減少し、377,181千円となりました。これは主な資金獲得要因として、前年同期と比較して減価償却費126,442千円の増加、前受収益の増減額11,525千円の増加、仕入債務の増減額16,125千円の増加、未払金及び未払費用の増減額57,081千円の増加があったほか、主な資金支出要因として、税金等調整前中間純利益10,714千円の減少、売上債権の増減額95,984千円の増加、未収消費税等の増減額244,812千円の増加、未払消費税等の増減額276,244千円の減少があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は、前年同期に比べ268,801千円減少し、359,161千円となりました。これは主な資金支出要因として、前年同期と比較して有形固定資産の取得による支出161,645千円の減少、敷金及び保証金の差入による支出113,923千円の減少があったこと等によるものであります。

2024/08/09 15:10