訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 323,878 | 462,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 163,764 | 251,470 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △94 | |||||||||
| 支払利息 | 455 | 454 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,743 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △180,308 | △39,543 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,943 | △20,192 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,977 | △39,219 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,984 | 5,272 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,647 | 15,077 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,612 | 14,315 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 3,794 | 26,141 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,285 | 12,280 | |||||||||
| その他 | △13,605 | 21,066 | |||||||||
| 小計 | 354,433 | 706,697 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △321 | △450 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,038 | △160,517 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,552 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,738 | 545,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,166 | △117,586 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,510 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △213,797 | △125,765 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △33,606 | △33,607 | |||||||||
| その他 | △7,482 | △11,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,052 | △285,035 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 136,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,832 | △87,497 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,290 | △21,435 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,378 | △108,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 665 | 2,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,728 | 154,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,529 | 472,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 472,258 | ※1 626,463 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
