訂正四半期報告書-第14期第2四半期(2021/11/01-2022/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 149,303 | △46,220 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,777 | 3,054 | |||||||||
| 上場関連費用 | 14,993 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,269 | △87,386 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,834 | 9,018 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △728 | △39,364 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,296 | △28,535 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △980 | 19,146 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,705 | 37,543 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,214 | 13,942 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,672 | △11,282 | |||||||||
| その他 | 2,797 | 12,491 | |||||||||
| 小計 | 157,206 | △117,592 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,780 | △43,575 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,426 | △161,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,633 | △2,168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,334 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16,956 | △1,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,923 | △3,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 507,067 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △14,993 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △93,700 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 16,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,073 | △76,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 583,575 | △241,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,987 | 964,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 898,563 | ※ 723,168 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
