訂正四半期報告書-第15期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △46,220 | △165,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,054 | 43 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1,352 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 13,833 | |||||||||
| 契約解約損 | ― | 5,298 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 2,101 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 321 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,386 | △65,157 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,018 | △10,144 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △39,364 | △45,183 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | 21,525 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,535 | 17,983 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,146 | △366 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,543 | 39,780 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,942 | 240 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,282 | 47,666 | |||||||||
| その他 | 12,491 | 12,192 | |||||||||
| 小計 | △117,592 | △124,294 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △465 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,575 | △265 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 31,954 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △161,168 | △93,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,168 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,589 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,625 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,793 | △2,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △93,700 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,890 | 1,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,810 | △48,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,772 | △143,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 964,940 | 1,038,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 723,168 | ※ 894,649 | |||||||||
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