プレミアアンチエイジング（4934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,108 | 967 |
| 減価償却費 | 82 | 123 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 固定資産除却損 | 16 | 2 |
| 減損損失 | 492 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -52 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | 454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | -138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128 | -66 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23 | -106 |
| その他 | -277 | 374 |
| 小計 | -27 | 1,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75 | 197 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保証金の差入による支出 | ||
| その他 | － | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 69 | -408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -243 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,938 | 5,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
