プレミアアンチエイジング（4934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967 | 680 |
| 減価償却費 | 123 | 126 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 3 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -281 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454 | 238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | 62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138 | -345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66 | 34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -106 | 2 |
| その他 | 374 | -189 |
| 小計 | 1,248 | 533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 197 | -100 |
| 過年度法人税等の支払額 | -43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保証金の差入による支出 | -3 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13 |
| その他 | -64 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -408 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -95 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | 261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,301 | 5,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
