訂正有価証券報告書-第7期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	206
預金
普通預金	1,894,512
定期預金	7,700
小計	1,902,212
合計	1,902,419

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	1,303,140
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	722,133
株式会社井田両国堂	275,098
ヤマトフィナンシャル株式会社	51,982
株式会社大山	42,208
その他	110,151
合計	2,504,714

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,576,670	22,735,864	21,807,820	2,504,714	89.7		32.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
化粧品関連商品	1,809,182
合計	1,809,182

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
容器・部材・化粧箱等	124,756
販売促進関連	51,844
合計	176,600

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ジェイオーコスメティックス株式会社	515,629
株式会社グラセル	336,253
株式会社コスモビューティー	62,840
株式会社アンズコーポレーション	60,025
フェイスラボ株式会社	30,652
西巻印刷株式会社	26,281
その他	32,027
合計	1,063,712

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	550,000
株式会社商工組合中央金庫	500,000
合計	1,050,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	72,520
株式会社みずほ銀行	68,700
株式会社日本政策金融公庫	60,696
株式会社東日本銀行	50,000
株式会社三井住友銀行	43,328
株式会社商工組合中央金庫	13,968
合計	309,212

ニ.未払金

区分	金額(千円)
株式会社ピアラ	231,594
株式会社M・Kロジ	215,614
株式会社アドバリュー	192,853
株式会社ワンスター	178,066
株式会社W-ENDLESS	124,954
その他	683,484
合計	1,626,567

ホ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	533,909
合計	533,909

③ 固定負債
長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	249,980
株式会社日本政策金融公庫	222,306
株式会社みずほ銀行	132,800
株式会社三井住友銀行	20,783
株式会社商工組合中央金庫	6,640
合計	632,509