(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	233
預金
普通預金	712,328
定期預金	6,500
小計	718,828
合計	719,062

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	1,045,390
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	406,080
株式会社アイケイ	57,422
ヤマトフィナンシャル株式会社	31,920
株式会社ジヴァスタジオ	10,717
その他	25,139
合計	1,576,670

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
746,691	12,857,097	12,027,118	1,576,670	88.4		33.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
化粧品関連商品	392,087
合計	392,087

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
容器・部材・化粧箱等	97,402
販売促進関連	30,922
合計	128,325

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ジェイオーコスメティックス株式会社	524,866
株式会社グラセル	282,046
ジュテック株式会社	23,889
西巻印刷株式会社	19,999
株式会社エスコ	17,778
株式会社辰巳	12,412
その他	33,904
合計	914,897

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	300,000
株式会社りそな銀行	150,000
株式会社東日本銀行	100,000
合計	550,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	47,328
株式会社りそな銀行	42,676
株式会社日本政策金融公庫	40,416
株式会社商工組合中央金庫	22,368
株式会社東日本銀行	17,485
株式会社みずほ銀行	8,216
合計	178,489

ニ.未払金

区分	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	195,329
株式会社アドバリュー	145,329
株式会社ベルシステム24	59,177
株式会社M・Kロジ	56,370
株式会社ピアラ	43,160
その他	215,488
合計	714,856

③ 固定負債
長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	102,500
株式会社日本政策金融公庫	94,832
株式会社三井住友銀行	64,111
株式会社商工組合中央金庫	20,608
株式会社みずほ銀行	1,500
合計	283,551