訂正有価証券報告書-第7期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,099 | 1,636,194 |
| 減価償却費 | 29,692 | 31,939 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,432 | 831 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △388 | 8,727 |
| 受取利息 | △6 | △10 |
| 支払利息 | 7,095 | 16,140 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,026 |
| 有形固定資産除却損 | 761 | 429 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △829,978 | △928,044 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,688 | △1,465,369 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △56,607 | △3,156 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 737,497 | 148,814 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △118,357 | 911,847 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △32,218 | 25,795 |
| その他 | 28,010 | 31,158 |
| 小計 | △147,656 | 414,273 |
| 利息の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | △7,145 | △15,941 |
| 法人税等の支払額 | △84,143 | △60,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △238,938 | 338,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,600 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,265 | △97,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,825 | △44,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,000 | △6,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 26,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,981 | △13,981 |
| その他 | - | △4,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,396 | △135,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △257,502 | △240,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692,498 | 979,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 399,162 | 1,182,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,399 | 712,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 712,562 | ※ 1,894,719 |
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