有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,783 | 235,099 |
| 減価償却費 | 11,061 | 29,692 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 778 | 3,432 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △974 | △388 |
| 受取利息 | △50 | △6 |
| 支払利息 | 5,372 | 7,095 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,891 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 761 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △512,990 | △829,978 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △109,609 | △151,688 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,342 | △56,607 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118,446 | 737,497 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 625,993 | △118,357 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,232 | △32,218 |
| その他 | 11,221 | 28,010 |
| 小計 | 82,137 | △147,656 |
| 利息の受取額 | 50 | 6 |
| 利息の支払額 | △5,234 | △7,145 |
| 法人税等の支払額 | △9,584 | △84,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,369 | △238,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,800 | △2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,758 | △8,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,458 | 275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,613 | △27,825 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,885 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,322 | △2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,981 | △13,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,131 | △54,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △215,900 | △257,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,900 | 692,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,661 | 399,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423,061 | 313,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 313,399 | ※ 712,562 |