利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは42,808千円の使用(前事業年度比32.3%減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出4,115千円、無形固定資産の取得による支出44,347千円及び貸付金の回収による収入6,000千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは74,253千円の獲得(前事業年度は42,974千円の使用)となりました。これは、短期借入金の純増額100,000千円及び長期借入金の返済による支出25,747千円によるものです。

2020/11/30 14:21