長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	100,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	19,611	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	6,136	-	-	-
合計	25,747	100,000	-	-

(注)平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2020/11/30 14:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債は634,271千円(前事業年度末から355,375千円の増加)となりました。
このうち、流動負債は634,271千円(前事業年度末から361,511千円の増加)となりました。これは主として、短期借入金が100,000千円、未払消費税等が20,473千円、預り金が292,427千円それぞれ増加し、1年内返済予定の長期借入金が19,611千円、未払金が13,434千円、未払費用が14,199千円それぞれ減少したことによるものです。
固定負債はなし(前事業年度末から6,136千円の減少)となりました。これは、長期借入金が6,136千円減少したことによるものです。

2020/11/30 14:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年8月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	-	-	-
(3)長期借入金(*3)	25,747	25,747	0
負債計	55,993	55,993	0

(*1)長期貸付金には、1年内の回収予定分を含んでおります。
(*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2020/11/30 14:21