１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	-	1,537	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	1,580,004	1.13	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,500,000	191,653	1.07	2026年2月28日

(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/11/28 15:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	当連結会計年度(2022年8月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,500,000	千円
計	1,500,000	〃

2022/11/28 15:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は2,424,997千円となりました。
このうち、流動負債は2,161,668千円となりました。その主な内訳は、買掛金134,004千円、1年内返済予定の長期借入金1,580,004千円、未払金154,572千円、前受金150,554千円であります。
固定負債は263,328千円となりました。その主な内訳は、社債68,000千円、長期借入金191,653千円であります。

2022/11/28 15:29

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

※6 財務制限条項
当社は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)について、株式会社みずほ銀行と金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されているものは次のとおりであります。

	当連結会計年度(2022年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,500,000	千円
長期借入金	-	〃

① 2021年8月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。

2022/11/28 15:29

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)社債は1年内償還予定の社債を含めております。
(※4)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※5)リース債務は1年内返済予定のリース債務を含めております。

2022/11/28 15:29