ペイクラウド HD（4015）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	4,699	522	1.35	-
1年以内に返済予定の長期借入金	387,731	331,090	1.35	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,096,135	765,878	1.31	2031年5月31日

(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/11/25 15:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2024年8月31日)		当連結会計年度(2025年8月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	800,000	千円	600,000	千円
計	800,000	〃	600,000	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は4,879,389千円となり、前連結会計年度末に比べ832,047千円増加いたしました。
このうち、流動負債は3,873,686千円(前連結会計年度末から1,070,259千円の増加)となりました。これは主として短期借入金が358,360千円、預り金が494,094千円、未払法人税等が69,913千円、契約損失引当金が62,000千円それぞれ増加した一方、前受金が95,394千円、1年内返済予定の長期借入金が56,641千円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は1,005,702千円(前連結会計年度末から238,212千円の減少)となりました。これは、契約損失引当金が236,400千円増加した一方、長期借入金が330,257千円、繰延税金負債が144,633千円それぞれ減少したことによるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※4)リース債務は1年内返済予定のリース債務を含めております。

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