１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.1年内返済予定の長期借入金

2021/11/29 16:15

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	200,000	1.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	1,500,000	1.1	2023年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/11/29 16:15

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年8月31日)	当事業年度(2021年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	-千円	200,000千円
長期借入金	-	1,500,000

2021/11/29 16:15

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債は2,076,882千円(前事業年度末から1,442,610千円の増加)となりました。
このうち、流動負債は576,882千円(前事業年度末から57,389千円の減少)となりました。これは主として、買掛金が30,671千円、1年内返済予定の長期借入金が200,000千円、未払法人税等が24,229千円それぞれ増加し、前受金が12,879千円、預り金が295,107千円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は1,500,000千円(前事業年度末から1,500,000千円の増加)となりました。これは、長期借入金が1,500,000千円増加したことによるものであります。

2021/11/29 16:15

#5 財務制限条項に関する注記

当事業年度(2021年8月31日)
当社は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)について、株式会社みずほ銀行と金銭消費貸借契約を締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年8月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。

2021/11/29 16:15