有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	530,693
定期預金(3ヶ月以内)	30,000
合計	560,693

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブルーチップ株式会社	45,171
株式会社プレナス	9,188
グリーンスタンプ株式会社	7,827
株式会社リンク	4,316
株式会社インターネットイニシアティブ	3,616
その他	64,282
合計	134,402

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
133,445	1,084,587	1,083,629	134,402	89.0		45

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(関連会社株式) 株式会社バリューデザイン	2,333,164
合計	2,333,164

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社コウェル	13,291
アイティーエム株式会社	10,821
ピセ株式会社	7,370
株式会社暁電機製作所	5,360
株式会社パソナテック	4,636
その他	10,671
合計	52,151

ロ.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	200,000
合計	200,000

④ 固定負債
イ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,500,000
合計	1,500,000