有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	670,347
定期預金(3ヶ月以内)	30,000
合計	700,347

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブルーチップ株式会社	46,745
株式会社プレナス	9,827
インバースネット株式会社	5,944
株式会社インターネットイニシアティブ	5,518
株式会社フロムスクラッチ	4,939
その他	60,470
合計	133,445

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
113,652	1,079,193	1,059,400	133,445	88.8		42

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発	692
合計	692

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
株式会社竹中工務店	31,110
合計	31,110

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、46,507千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイティーエム株式会社	9,274
株式会社暁電機製作所	1,842
株式会社クロスコミュニケーション	1,650
株式会社ちくわ	1,562
株式会社インターファクトリー	1,210
その他	5,940
合計	21,479

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東京証券取引所	2,200
株式会社クォード	1,501
三井住友カード株式会社	1,383
東芝テック株式会社	1,233
パーソナルテンプスタッフ株式会社	1,210
その他	12,682
合計	20,210

ハ.未払費用

品目	金額(千円)
家賃	13,435
厚生年金保険料	3,519
健康保険料	1,981
雇用保険料	1,152
雑給	989
その他	2,226
合計	23,304

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	15,471
富士通プロキュアメントサービス株式会社	12,899
株式会社アグレックス	9,816
株式会社富士通	4,915
株式会社ゆうちょ銀行	4,854
その他	70,521
合計	118,478

ホ.預り金

品目	金額(千円)
消費者還元事業関係	292,281
源泉所得税	2,697
住民税	1,793
雇用保険料	585
その他	4,538
合計	301,895