有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形3,324千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
②固定資産
イ.敷金
ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、28,099千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.未払費用
ニ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 301 |
預金 | |
普通預金 | 221,831 |
定期預金(3ヶ月以内) | 30,000 |
小計 | 251,831 |
合計 | 252,132 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
リコージャパン㈱ | 3,324 |
合計 | 3,324 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年8月 | 3,324 |
合計 | 3,324 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形3,324千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ブルーチップ㈱ | 26,173 |
㈱プレナス | 7,740 |
東芝テック㈱ | 7,346 |
㈱フロムスクラッチ | 5,067 |
㈱エブリイ | 3,888 |
その他 | 63,435 |
合計 | 113,652 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
89,321 | 1,013,073 | 988,742 | 113,652 | 89.7 | 37 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
システム開発 | 4,487 |
合計 | 4,487 |
②固定資産
イ.敷金
相手先 | 金額(千円) |
㈱竹中工務店 | 31,760 |
合計 | 31,760 |
ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、28,099千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
アイティーエム㈱ | 8,343 |
㈱ナテック | 5,302 |
㈱暁電機製作所 | 4,188 |
㈱CRI・ミドルウェア | 1,728 |
㈱クロスコミュニケーション | 1,620 |
その他 | 9,064 |
合計 | 30,246 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱ベクトル | 3,240 |
ブルーチップ㈱ | 3,022 |
㈱産案 | 2,300 |
東芝テック㈱ | 2,239 |
㈱オフィックス | 2,030 |
その他 | 20,812 |
合計 | 33,645 |
ハ.未払費用
品目 | 金額(千円) |
家賃 | 23,222 |
厚生年金保険料 | 6,235 |
健康保険料 | 3,383 |
雇用保険料 | 994 |
雑給 | 835 |
その他 | 2,831 |
合計 | 37,504 |
ニ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
富士通プロキュアメントサービス㈱ | 13,598 |
SB C&S㈱ | 12,752 |
㈱アグレックス | 7,369 |
㈱富士通 | 4,825 |
東芝テック㈱ | 4,580 |
その他 | 68,352 |
合計 | 111,479 |