訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	301
預金
普通預金	221,831
定期預金(3ヶ月以内)	30,000
小計	251,831
合計	252,132

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	3,324
合計	3,324

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年8月	3,324
合計	3,324

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、8月期日の金額には期末日満期手形3,324千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブルーチップ㈱	26,173
㈱プレナス	7,740
東芝テック㈱	7,346
㈱フロムスクラッチ	5,067
㈱エブリイ	3,888
その他	63,435
合計	113,652

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
89,321	1,013,073	988,742	113,652	89.7		37

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発	4,487
合計	4,487

②固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
㈱竹中工務店	31,760
合計	31,760

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、28,099千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイティーエム㈱	8,343
㈱ナテック	5,302
㈱暁電機製作所	4,188
㈱CRI・ミドルウェア	1,728
㈱クロスコミュニケーション	1,620
その他	9,064
合計	30,246

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ベクトル	3,240
ブルーチップ㈱	3,022
㈱産案	2,300
東芝テック㈱	2,239
㈱オフィックス	2,030
その他	20,812
合計	33,645

ハ.未払費用

品目	金額(千円)
家賃	23,222
厚生年金保険料	6,235
健康保険料	3,383
雇用保険料	994
雑給	835
その他	2,831
合計	37,504

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
富士通プロキュアメントサービス㈱	13,598
SB C&S㈱	12,752
㈱アグレックス	7,369
㈱富士通	4,825
東芝テック㈱	4,580
その他	68,352
合計	111,479