１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	4,672	4,699	1.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	280,004	387,731	1.27	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	898,315	1,096,135	1.30	2031年5月31日

(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/11/27 13:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年8月31日)		当連結会計年度(2024年8月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,000,000	千円	800,000	千円
計	1,000,000	〃	800,000	〃

2024/11/27 13:52

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)社債は1年内償還予定の社債を含めております。
(※4)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※5)リース債務は1年内返済予定のリース債務を含めております。

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