四半期報告書-第18期第3四半期(2023/03/01-2023/05/31)

当社は、当第3四半期連結会計期間において、株式会社CARTA HOLDINGSとの資本業務提携契約を締結しております。また、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社との間で第22回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の割当契約を締結しております。
なお、資本業務提携契約及び割当契約の概要は、以下のとおりであります。
① 資本業務提携契約
(1)発行する株式の種類及び数:普通株式 821,900株
(2)発行価格 :1株につき365円
(3)発行価額の総額 :299,993千円
(4)資本組入額 :1株につき182.5円
(5)資本組入額の総額 :149,996千円
(6)払込期日 :2023年4月7日
(7)募集又は割当方法 :第三者割当
(8)割当先及び割当株式数 :株式会社CARTA HOLDINGS 821,900株
(9)資金の使途 :同社との資本業務提携契約に基づく投資
② 第22回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の割当契約
(1)新株予約権の発行数 :8,219個(新株予約権1個につき100株)
(2)当該発行による潜在株式数:821,900株
(3)発行価格 :新株予約権1個につき100円
(新株予約権の目的である株式1株当たり1円)
(4)発行価額の総額 :300,815千円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類:普通株式
(6)払込期日 :2023年4月7日
(7)割当先 :マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
(8)新株予約権の行使価額 :1株当たり 365円
(9)新株予約権の行使期間 :2023年4月7日から2025年4月6日まで
(10)割当方法 :第三者割当
(11)資金の使途 :借入金の返済に充当