有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(1) 当社は、株式会社バリューデザインの株式取得に係る資金へ充当することを目的として、2021年8月25日に資金の借入を実行しました。なお、契約の概要は以下のとおりであります。
① 借入先:株式会社みずほ銀行
② 借入金額:1,700,000千円
③ 借入利率:TIBOR+スプレッド
④ 借入実行日:2021年8月25日
⑤ 返済期限:借入実行日から2年(※)
⑥ 担保提供資産:関係会社株式
⑦ 保証内容:該当事項はありません。
※ 返済期限について、2022年10月19日に株式会社みずほ銀行と2021年8月25日に締結した金銭消費貸借契約に対する返済条件の変更に係る変更契約を締結しており、返済期限が延長されております。なお、当該取引の詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。
(2) 当社と当社の完全子会社である株式会社バリューデザイン(以下、バリューデザイン)は、2023年1月1日を効力発生日として、当社がバリューデザインに対して、当社のキャッシュレスサービス事業を承継させる吸収分割を行うことに合意し、2022年10月14日付で吸収分割契約を締結いたしました。なお、当該取引の詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。