有価証券報告書-第19期(2023/09/01-2024/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 259,311 | 636,138 | |||||||||
| 売掛金 | 55,589 | 11 | |||||||||
| 関係会社売掛金 | 16,167 | 36,924 | |||||||||
| 前払費用 | 13,291 | 15,145 | |||||||||
| 未収入金 | 7,101 | 8,934 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 21,385 | 4,731 | |||||||||
| その他 | 21 | 81 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △149 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 372,719 | 701,967 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 9,203 | 8,950 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,099 | 2,572 | |||||||||
| リース資産(純額) | 8,621 | 4,373 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,924 | 15,896 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 55,468 | 4,338 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,788 | - | |||||||||
| その他 | - | 671 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 58,257 | 5,010 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325 | 325 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 2,646,811 | ※1 4,592,340 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 1,462 | |||||||||
| 敷金 | 31,981 | 31,983 | |||||||||
| 保険積立金 | 10,182 | 11,781 | |||||||||
| その他 | 653 | 2,117 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △653 | △17 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,689,300 | 4,639,993 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,769,482 | 4,660,900 | |||||||||
| 資産合計 | 3,142,201 | 5,362,867 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,019 | - | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 - | ※2 316,640 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | 36,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 200,000 | ※1,※3 216,664 | |||||||||
| リース債務 | 4,672 | 4,288 | |||||||||
| 未払金 | 34,089 | 23,677 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 9,402 | - | |||||||||
| 未払費用 | 20,900 | 34,258 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,290 | 4,103 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,676 | - | |||||||||
| 前受金 | 99,791 | 2,200 | |||||||||
| 預り金 | 7,278 | 6,761 | |||||||||
| 関係会社預り金 | - | 9,155 | |||||||||
| その他 | 4 | 3 | |||||||||
| 流動負債合計 | 425,125 | 653,751 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 36,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 800,000 | ※1 633,336 | |||||||||
| リース債務 | 4,810 | 522 | |||||||||
| 固定負債合計 | 840,810 | 633,858 | |||||||||
| 負債合計 | 1,265,936 | 1,287,610 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,001,772 | 1,021,779 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,865,727 | 4,804,940 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 192 | 192 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,865,919 | 4,805,133 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,020,817 | △1,818,700 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,020,817 | △1,818,700 | |||||||||
| 自己株式 | △189 | △420 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,846,684 | 4,007,792 | |||||||||
| 新株予約権 | 29,580 | 67,464 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,876,265 | 4,075,257 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,142,201 | 5,362,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
