有価証券報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 636,138 | 1,205,340 | |||||||||
| 売掛金 | 11 | 10,154 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 3,592 | |||||||||
| 関係会社売掛金 | 36,924 | 33,464 | |||||||||
| 前払費用 | 15,145 | 15,223 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 15,117 | |||||||||
| 未収入金 | 8,934 | 3,586 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 4,731 | 58,407 | |||||||||
| その他 | 81 | 111 | |||||||||
| 流動資産合計 | 701,967 | 1,344,998 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 8,950 | 7,433 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,572 | 1,711 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,373 | 475 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,896 | 9,619 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,338 | 2,816 | |||||||||
| その他 | 671 | 621 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,010 | 3,437 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325 | 3,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 4,592,340 | ※1 4,592,340 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,462 | 633 | |||||||||
| 敷金 | 31,983 | 31,333 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,781 | - | |||||||||
| その他 | 2,117 | 2,100 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,639,993 | 4,629,406 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,660,900 | 4,642,463 | |||||||||
| 資産合計 | 5,362,867 | 5,987,462 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 1,100 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 316,640 | ※2 675,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 36,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 216,664 | ※1,※3 216,664 | |||||||||
| リース債務 | 4,288 | 522 | |||||||||
| 未払金 | 23,677 | 20,924 | |||||||||
| 関係会社未払金 | - | 1,482 | |||||||||
| 未払費用 | 34,258 | 47,842 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,103 | 2,161 | |||||||||
| 前受金 | 2,200 | - | |||||||||
| 預り金 | 6,761 | 7,584 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 9,155 | 330 | |||||||||
| その他 | 3 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 653,751 | 973,612 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 633,336 | ※1 416,672 | |||||||||
| リース債務 | 522 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 633,858 | 416,672 | |||||||||
| 負債合計 | 1,287,610 | 1,390,284 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,021,779 | 1,054,369 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,804,940 | 1,032,589 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 192 | 1,986,432 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,805,133 | 3,019,022 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,818,700 | 367,996 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,818,700 | 367,996 | |||||||||
| 自己株式 | △420 | △447 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,007,792 | 4,440,940 | |||||||||
| 新株予約権 | 67,464 | 156,237 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,075,257 | 4,597,177 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,362,867 | 5,987,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
