有価証券報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当連結会計年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,228,269 | 4,373,643 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 1,090,445 | ※1 1,127,384 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※2 375,379 | ※2 426,358 | |||||||||
| その他 | 140,397 | 217,033 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △430 | △820 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,834,062 | 6,143,599 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 80,593 | 85,155 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △68,934 | △71,064 | |||||||||
| 建物(純額) | 11,659 | 14,090 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 323,105 | 332,070 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △280,049 | △292,754 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,056 | 39,316 | |||||||||
| リース資産 | 214,420 | 214,420 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △209,661 | △213,945 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,758 | 475 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,736 | 4,873 | |||||||||
| その他 | 38,705 | 38,485 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,705 | △38,485 | |||||||||
| その他(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 62,210 | 58,754 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,259,295 | 2,000,727 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 472,350 | 412,050 | |||||||||
| ソフトウエア | 238,335 | 371,124 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 188,712 | 171,840 | |||||||||
| その他 | 726 | 657 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,159,419 | 2,956,400 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 32,682 | 32,439 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 113,951 | 133,952 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,781 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 40,309 | 43,647 | |||||||||
| その他 | 9,004 | 41,824 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △620 | △929 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 207,109 | 250,935 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,428,739 | 3,266,089 | |||||||||
| 資産合計 | 8,262,802 | 9,409,689 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当連結会計年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 378,438 | 630,563 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 316,640 | ※4 675,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 36,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3、5 387,731 | ※3、5 331,090 | |||||||||
| リース債務 | 4,699 | 522 | |||||||||
| 未払金 | 293,410 | 276,867 | |||||||||
| 未払法人税等 | 203,005 | 272,919 | |||||||||
| 前受金 | 357,124 | 261,730 | |||||||||
| 賞与引当金 | 35,905 | 44,216 | |||||||||
| 預り金 | 648,300 | 1,142,394 | |||||||||
| 契約損失引当金 | - | 62,000 | |||||||||
| その他 | 142,169 | 176,382 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,803,426 | 3,873,686 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3、5 1,096,135 | ※3、5 765,878 | |||||||||
| 契約損失引当金 | - | 236,400 | |||||||||
| リース債務 | 522 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,623 | 3,424 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 144,633 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,243,915 | 1,005,702 | |||||||||
| 負債合計 | 4,047,342 | 4,879,389 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,021,779 | 1,054,369 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,805,133 | 3,023,762 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,659,302 | 303,153 | |||||||||
| 自己株式 | △13,195 | △447 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,154,415 | 4,380,838 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,212 | △5,259 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,207 | △1,516 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △6,419 | △6,775 | |||||||||
| 新株予約権 | 67,464 | 156,237 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,215,460 | 4,530,300 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,262,802 | 9,409,689 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
