有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,094,332 | 1,490,946 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 441,330 | ※1 698,683 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※2 150,010 | ※2 88,412 | |||||||||
| その他 | 92,296 | 72,073 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,365 | △463 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,776,604 | 2,349,653 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 90,403 | 53,242 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,471 | △43,803 | |||||||||
| 建物(純額) | 23,932 | 9,439 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 275,901 | 272,544 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △211,751 | △223,324 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 64,149 | 49,219 | |||||||||
| リース資産 | 201,058 | 162,326 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △197,213 | △153,705 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,844 | 8,621 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 284 | |||||||||
| その他 | 39,664 | 39,044 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,664 | △39,044 | |||||||||
| その他(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 91,926 | 67,564 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,182,559 | 1,044,594 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 603,000 | 532,650 | |||||||||
| ソフトウエア | 178,872 | 177,831 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 97,858 | 141,918 | |||||||||
| その他 | 94 | 73 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,062,384 | 1,897,067 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325 | 325 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3、4 7,246 | ※3、4 - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 85,560 | 44,871 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,460 | 10,182 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 29,953 | |||||||||
| その他 | 6,636 | 3,184 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,128 | △1,145 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 110,100 | 87,372 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,264,411 | 2,052,004 | |||||||||
| 資産合計 | 4,041,016 | 4,401,658 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 134,004 | 349,136 | |||||||||
| 短期借入金 | ※5 50,000 | ※5 - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4、6 1,580,004 | ※4、6 280,004 | |||||||||
| リース債務 | 1,537 | 4,672 | |||||||||
| 未払金 | 154,572 | 126,941 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,640 | 23,501 | |||||||||
| 前受金 | 150,554 | 187,870 | |||||||||
| その他 | 40,354 | 130,480 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,161,668 | 1,134,607 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 68,000 | 36,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 191,653 | 898,315 | |||||||||
| リース債務 | 2,691 | 4,810 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 984 | 1,662 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 184,638 | 163,097 | |||||||||
| 固定負債合計 | 447,967 | 1,103,885 | |||||||||
| 負債合計 | 2,609,636 | 2,238,492 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 694,695 | 1,001,772 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,558,842 | 2,865,919 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,847,578 | △1,733,452 | |||||||||
| 自己株式 | △58 | △189 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,405,900 | 2,134,050 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | △465 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | △465 | |||||||||
| 新株予約権 | 25,479 | 29,580 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,431,379 | 2,163,165 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,041,016 | 4,401,658 | |||||||||
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