四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 560,693 | 395,431 |
| 売掛金 | 134,402 | 121,172 |
| 仕掛品 | - | 582 |
| 前払費用 | 12,149 | 16,603 |
| その他 | 275 | 268 |
| 貸倒引当金 | △295 | △242 |
| 流動資産合計 | 707,224 | 533,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 15,361 | 14,585 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,989 | 9,761 |
| 有形固定資産合計 | 25,351 | 24,346 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 250,175 | 329,689 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 250,175 | 329,689 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 325 | 325 |
| 関係会社株式 | 2,333,164 | 1,077,883 |
| 敷金 | 30,459 | 30,297 |
| 保険積立金 | 9,535 | 10,048 |
| 繰延税金資産 | 30,758 | 30,758 |
| その他 | 639 | 750 |
| 貸倒引当金 | △639 | △639 |
| 投資その他の資産合計 | 2,404,242 | 1,149,422 |
| 固定資産合計 | 2,679,769 | 1,503,458 |
| 資産合計 | 3,386,994 | 2,037,274 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52,151 | 41,788 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払金 | 30,270 | 28,054 |
| 未払費用 | 16,742 | 14,386 |
| 未払法人税等 | 40,255 | 4,603 |
| 未払消費税等 | 25,076 | 7,779 |
| 前受金 | 105,598 | 107,059 |
| 預り金 | 6,787 | 7,266 |
| 流動負債合計 | 576,882 | 510,938 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 固定負債合計 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 負債合計 | 2,076,882 | 2,010,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 661,664 | 662,377 |
| 資本剰余金 | 661,857 | 662,569 |
| 利益剰余金 | △13,359 | △1,298,560 |
| 自己株式 | △49 | △49 |
| 株主資本合計 | 1,310,112 | 26,336 |
| 純資産合計 | 1,310,112 | 26,336 |
| 負債純資産合計 | 3,386,994 | 2,037,274 |
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