四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 560,693 | 205,412 |
| 売掛金 | 134,402 | 110,277 |
| 前払費用 | 12,149 | 17,198 |
| その他 | 275 | 8,443 |
| 貸倒引当金 | △295 | △212 |
| 流動資産合計 | 707,224 | 341,119 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 15,361 | 13,809 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,989 | 9,769 |
| 有形固定資産合計 | 25,351 | 23,579 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 250,175 | 372,988 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 250,175 | 372,988 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 325 | 325 |
| 関係会社株式 | 2,333,164 | 1,077,883 |
| 敷金 | 30,459 | 30,134 |
| 保険積立金 | 9,535 | 10,519 |
| 繰延税金資産 | 30,758 | 30,758 |
| その他 | 639 | 720 |
| 貸倒引当金 | △639 | △639 |
| 投資その他の資産合計 | 2,404,242 | 1,149,700 |
| 固定資産合計 | 2,679,769 | 1,546,268 |
| 資産合計 | 3,386,994 | 1,887,388 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52,151 | 27,828 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払金 | 30,270 | 24,129 |
| 未払費用 | 16,742 | 8,891 |
| 未払法人税等 | 40,255 | 8,005 |
| 未払消費税等 | 25,076 | - |
| 前受金 | 105,598 | 93,406 |
| 預り金 | 6,787 | 7,394 |
| 流動負債合計 | 576,882 | 469,656 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 固定負債合計 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 負債合計 | 2,076,882 | 1,869,656 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 661,664 | 679,080 |
| 資本剰余金 | 661,857 | 679,273 |
| 利益剰余金 | △13,359 | △1,341,292 |
| 自己株式 | △49 | △49 |
| 株主資本合計 | 1,310,112 | 17,011 |
| 新株予約権 | - | 720 |
| 純資産合計 | 1,310,112 | 17,732 |
| 負債純資産合計 | 3,386,994 | 1,887,388 |
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