四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 249,196 |
| 減価償却費 | 15,420 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,495 |
| 受取利息 | △15 |
| 支払利息 | 654 |
| 助成金収入 | △3,121 |
| 上場関連費用 | 16,481 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,537 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,558 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △726 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,949 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,308 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △404 |
| その他 | △247,457 |
| 小計 | 25,508 |
| 利息の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | △658 |
| 法人税等の支払額 | △7,336 |
| 助成金の受取額 | 3,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 |
| その他の支出 | △822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 660,059 |
| 上場関連費用の支出 | △18,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,307,313 |
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