四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 249,196 | △1,326,787 |
| 減価償却費 | 15,420 | 17,535 |
| 株式報酬費用 | - | 720 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,495 | △83 |
| 受取利息 | △15 | △2 |
| 支払利息 | 654 | 9,871 |
| 助成金収入 | △3,121 | △50 |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,255,281 |
| 固定資産除却損 | - | 132 |
| 上場関連費用 | 16,481 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,537 | 24,125 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 522 | 45 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,558 | △24,322 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △726 | △1,705 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,949 | △12,192 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,308 | △25,076 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △404 | - |
| その他 | △247,457 | △24,482 |
| 小計 | 25,508 | △106,989 |
| 利息の受取額 | 15 | 2 |
| 利息の支払額 | △658 | △10,040 |
| 法人税等の支払額 | △7,336 | △29,330 |
| 助成金の受取額 | 3,121 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,649 | △146,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,892 | △7,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,546 | △135,557 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | - |
| その他の支出 | △822 | △983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,261 | △143,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 660,059 | 34,832 |
| 上場関連費用の支出 | △18,481 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,577 | △65,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,965 | △355,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,347 | 560,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,307,313 | ※ 205,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
