利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は40,330千円(前連結会計年度は198,441千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額130,955千円、減価償却費の計上額36,763千円による資金増加と、売上債権の増加額125,975千円、法人税等の支払額62,164千円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は82,354千円(前連結会計年度は66,247千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出69,015千円、その他投資活動による支出11,752千円によるものであります。

2021/02/26 10:11