利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は64,782千円(前年同期は171,726千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額50,393千円及び、減価償却費の計上額46,931千円による資金増加と、仕入債務の減少額25,286千円及び、法人税等の支払額9,955千円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は50,562千円(前年同期は46,967千円の使用)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による収入35,279千円の資金増加と、有形固定資産の取得による支出67,136千円及び、無形固定資産の取得による支出40,634千円の資金減少によるものであります。

2022/07/15 16:03