財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は50,562千円(前年同期は46,967千円の使用)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による収入35,279千円の資金増加と、有形固定資産の取得による支出67,136千円及び、無形固定資産の取得による支出40,634千円の資金減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は201,167千円(前年同期は162,079千円の獲得)となりました。これは主に、社債の発行による収入393,863千円の資金増加と、長期借入金の返済による支出38,252千円、社債の償還による支出55,000円、自己株式の取得による支出29,834千円及び、自己株式の取得のための預け金の増加額63,569千円の資金減少によるものであります。

2022/07/15 16:03