有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 187,835 | 162,301 |
| 減価償却費 | 88,440 | 65,997 |
| のれん償却額 | 31,185 | 28,765 |
| 社債発行費償却 | 3,298 | 3,291 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126 | 2,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,261 | △2,604 |
| 支払利息 | 6,735 | 6,275 |
| 受取保険金 | △1,360 | - |
| 社債利息 | 3,045 | 3,072 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △1,689 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,529 | 116,587 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,783 | △27,151 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △208 | 1,167 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,023 | △22,723 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 48,683 | 685 |
| その他 | 36,132 | 49,160 |
| 小計 | 438,765 | 385,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 2,389 |
| 利息の支払額 | △9,955 | △9,157 |
| 保険金の受取額 | 1,360 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 26 | 45 |
| 法人税等の支払額 | △80,551 | △75,138 |
| 法人税等の還付額 | 4,065 | 4,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,775 | 308,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | △300 | △2,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 871 | 1,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,329 | △513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,415 | △62,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,000 |
| 子会社の清算による収入 | - | 1,938 |
| その他投資活動による支出 | △3,807 | △1,610 |
| その他投資活動による収入 | 212 | 2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,768 | △56,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,123 | △127,652 |
| 社債の発行による収入 | 296,625 | - |
| 社債の償還による支出 | △240,000 | △260,000 |
| 配当金の支払額 | △15,907 | △37,725 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 1,440 | 1,920 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,999 | △423,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,007 | △171,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,479 | 985,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 985,487 | ※1 813,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
