有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 99,457 | 102,667 |
| 減価償却費 | 47,501 | 44,414 |
| のれん償却額 | 10,240 | 14,150 |
| 社債発行費償却 | 998 | 1,440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,018 | △157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △111 |
| 支払利息 | 7,173 | 4,660 |
| 社債利息 | 488 | 860 |
| 受取和解金 | - | △2,000 |
| 和解金 | 1,576 | 4,864 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,351 |
| 有形固定資産除却損 | 1,552 | 4,244 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,533 | △11,763 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,368 | 16,216 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,211 | 29,335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,589 | △13,714 |
| その他 | 43,278 | 65,839 |
| 小計 | 219,353 | 264,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 5 |
| 利息の支払額 | △7,154 | △5,809 |
| 受取和解金の受取額 | - | 2,000 |
| 和解金の支払額 | △1,576 | △4,864 |
| 法人税等の支払額 | △12,479 | △57,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,186 | 198,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | - | △80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △6,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,207 | △56,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,998 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 357 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △60,185 | - |
| その他投資活動による支出 | △432 | △3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,823 | △66,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △68,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,145 | △104,948 |
| 社債の発行による収入 | 246,384 | - |
| 社債の償還による支出 | △54,000 | △116,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 18,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,760 | △102,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,601 | 30,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,825 | 210,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 210,427 | ※1 240,592 |