四半期報告書-第20期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,308,798 | 1,272,151 |
| 売掛金 | 298,985 | 288,521 |
| 仕掛品 | 10,343 | 17,933 |
| その他 | 61,495 | 87,308 |
| 貸倒引当金 | △8,928 | △4,499 |
| 流動資産合計 | 1,670,694 | 1,661,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 38,104 | 40,349 |
| 無形固定資産 | 22,228 | 22,756 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 170,600 | 170,550 |
| 敷金 | 70,995 | 68,281 |
| その他 | 42,700 | 44,458 |
| 貸倒引当金 | △470 | △146 |
| 投資その他の資産合計 | 283,826 | 283,144 |
| 固定資産合計 | 344,159 | 346,250 |
| 資産合計 | 2,014,853 | 2,007,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 251,224 | 282,454 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,929 | 156,978 |
| 未払費用 | 74,593 | 74,846 |
| 未払法人税等 | 10,788 | - |
| 契約負債 | 133,269 | 148,454 |
| 受注損失引当金 | 3,040 | 5,951 |
| その他 | 27,166 | 53,132 |
| 流動負債合計 | 657,012 | 721,817 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 113,923 | 86,111 |
| その他 | 3,971 | 7,266 |
| 固定負債合計 | 117,894 | 93,377 |
| 負債合計 | 774,906 | 815,194 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 358,573 | 359,046 |
| 資本剰余金 | 302,073 | 302,546 |
| 利益剰余金 | 579,300 | 530,879 |
| 株主資本合計 | 1,239,947 | 1,192,472 |
| 純資産合計 | 1,239,947 | 1,192,472 |
| 負債純資産合計 | 2,014,853 | 2,007,666 |
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