営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ58,834千円増加し、1,373,668千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は162,098千円となりました。資金の増加要因は主に、税金等調整前中間純利益が82,861千円となったことに加え、減価償却費60,060千円の計上及び仕入債務の増加額32,562千円の増加によるものです。

2024/11/14 15:39