ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,607 | 82,861 |
| 減価償却費 | 40,004 | 60,060 |
| のれん償却額 | 26,126 | 31,195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,953 |
| 固定資産除却損 | 1,720 | － |
| 受取利息 | -7 | -139 |
| 支払利息 | 752 | 907 |
| 株式報酬費用 | 5,593 | 9,241 |
| 新株予約権戻入益 | -3,475 | -3,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,793 | -11,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,349 | 32,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,023 | 8,602 |
| その他 | -68,304 | -54,666 |
| 小計 | 44,596 | 172,846 |
| 利息の受取額 | 7 | 139 |
| 利息の支払額 | -746 | -864 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -10,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,887 | 162,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,262 | -9,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,475 | -71,121 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,396 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 775 |
| 敷金の差入による支出 | -1,583 | － |
| 事業譲渡による収入 | 8,416 | 6,216 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,905 | -74,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,457 | -28,814 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 508 | － |
| 自己株式申込証拠金による収入 | 508 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,440 | -28,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,458 | 58,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,480 | 1,373,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
