ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,607 |
| 減価償却費 | 40,004 |
| のれん償却額 | 26,126 |
| 固定資産除却損 | 1,720 |
| 受取利息 | -7 |
| 支払利息 | 752 |
| 株式報酬費用 | 5,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,023 |
| その他 | -71,780 |
| 小計 | 44,596 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,475 |
| 敷金の差入による支出 | -1,583 |
| 事業譲渡による収入 | 8,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,457 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 508 |
| 自己株式申込証拠金による収入 | 508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,480 |
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