キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1944万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4288万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8590万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | -88 | -13 | 25 | -101 | - | 115 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -12 | -16 | 162 | -28 | - | 250 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 32 | -3 | 369 | 29 | -4 | 647 | 通期 | 296 | -17 | 1,019 | 279 | -18 | 1,548 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 245 | -111 | 8 | 133 | -54 | 1,689 | 通期 | 400 | -218 | 15 | 182 | -164 | 1,745 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | -77 | -37 | -95 | -114 | -59 | 1,536 | 通期 | -25 | -225 | -5 | -250 | -124 | 1,490 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -86 | -19 | -43 | -93 | 1,427 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年3月（個）
- -1億83万
- 2020年3月（個）
- -2787万
- 2021年3月（個） プラ転
- 2億7863万
- 2022年3月（個） -34.51%
- 1億8248万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億5036万
設備投資#5*
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）
- -1779万
- 2022年3月（個）増加+821.1%
- -1億6386万
- 2023年3月（連）減少-24.33%
- -1億2398万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- -47.45%
- 2020年3月（個）
- -2.92%
- 2021年3月（個）
- 28.87%
- 2022年3月（個）
- 24.37%
- 2023年3月（連）
- -1.4%