キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億506万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3305万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | -88 | -13 | 25 | -101 | - | 115 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -12 | -16 | 162 | -28 | - | 250 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 32 | -3 | 369 | 29 | -4 | 647 | 通期 | 296 | -17 | 1,019 | 279 | -18 | 1,548 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 245 | -111 | 8 | 133 | -54 | 1,689 | 通期 | 400 | -218 | 15 | 182 | -164 | 1,745 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | -77 | -37 | -95 | -114 | -59 | 1,536 | 通期 | -25 | -225 | -5 | -250 | -124 | 1,490 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -86 | -19 | -43 | -93 | 1,427 | 通期 | 141 | -175 | -141 | -35 | -161 | 1,315 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 162 | -74 | -29 | 88 | -80 | 1,374 | 通期 | 410 | -308 | -22 | 101 | -434 | 1,394 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -205 | -27 | -438 | -204 | 929 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（個）
- -1億83万
- 2020年3月（個）
- -2787万
- 2021年3月（個） プラ転
- 2億7863万
- 2022年3月（個） -34.51%
- 1億8248万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億5036万
- 2024年3月（連）
- -3452万
- 2025年3月（連） プラ転
- 1億138万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- -47.45%
- 2020年3月（個）
- -2.92%
- 2021年3月（個）
- 28.87%
- 2022年3月（個）
- 24.37%
- 2023年3月（連）
- -1.4%
- 2024年3月（連）
- 7.73%
- 2025年3月（連）
- 20.41%
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