ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82,861 | -145,744 |
| 減価償却費 | 60,060 | 96,020 |
| のれん償却額 | 31,195 | 31,195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,953 | 1,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -1,220 |
| 支払利息 | 907 | 986 |
| 株式報酬費用 | 9,241 | 7,751 |
| 新株予約権戻入益 | -3,918 | -2,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,814 | 4,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,562 | 9,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,602 | -25,493 |
| その他 | -54,666 | -133,363 |
| 小計 | 172,846 | -155,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 1,220 |
| 利息の支払額 | -864 | -1,004 |
| 法人税等の支払額 | -10,022 | -77,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,098 | -233,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -2,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,121 | -201,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,396 | -1,391 |
| 保険積立金の解約による収入 | 775 | 502 |
| 事業譲渡による収入 | 6,216 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,450 | -205,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,814 | -27,120 |
| リース債務の返済による支出 | － | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,814 | -27,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,834 | -465,567 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,373,668 | 928,595 |
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